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  证券代码: 002674 证券简称:兴业科技布告编号:2019-032

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性

  弥补流动资金的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进步征集资金运用功率,节省财政本钱,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)2019年4月22日举行的第四届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,现就公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的事宜布告如下:

  一、公司本次征集资金的基本状况

  2016年7月22日公司收到我国证券监督办理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2016]1370号),核准公司非揭露发行不超越 61,510,162 股新股。本次非揭露发行征集资金总额为715,978,294.62元,扣除承销保荐费、律师费等发行费用6,007,211.32元,实践征集资金净额为人民币709,971,083.30元,其间:新增股本61,510,162.00元,本钱公积648,460,921.30元。上述征集资金到账状况现已致同会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具致同验字(2016)第351ZA0032号《验资陈述》。

  本次非揭露发行股票的征集资金运用方案如下:

  为标准征集资金办理,维护出资者权益,公司依据《我国证监会上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运至指引》等有关法令法规的规则,对征集资金设立了专项账户进行办理,并已与保荐组织、寄存征集资金的相关银行签署了征集资金监管协议。

  二、本次非揭露发行征集资金运用状况

  到2019年3月31日,公司已累计运用本次非揭露发行征集资金24,304.24万元,剩下征集资金49,081.10万元(含征集资金利息2,388.21万元),寄存于征集资金专户内,具体状况如下:

  注:因为运用初次揭露发行征集资金30.10万元投入福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目(非揭露发行募投项目),由此形成非揭露发行募投项目累计投入金额与非揭露发行征集资金累计运用总额差异30.10万元。

  1、公司于2016年9月8日举行的第三届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,赞同公司运用搁置征集资金7,000万元暂时性弥补流动资金,期限为自董事会审议经过之日起不超越十二个月。公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性弥补流动资金的征集资金7,000万元提早偿还至征集资金专户,运用期限未超越12个月,公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金已偿还结束。具体内容详见公司于2016年9月10日和10月10日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的布告》(布告编号:2016-081)和《兴业皮革科技股份有限公司关于偿还搁置征集资金暂时性弥补流动资金的布告》(布告编号:2016-089)。

  2、公司于2016年9月14日举行第三届董事会第十一次暂时会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》,公司运用征集资金中的20,000万元置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金,具体内容详见公司于2016年9月19日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:2016-086)。

  3、公司于2016年10月17日举行的第三届董事会第十二次暂时会议审议经过了《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金36,000万元暂时性弥补流动资金,期限为自董事会审议经过之日起不超越十二个月。公司及全资子公司瑞森皮革已别离于2017年6月1日、2017年6月2日将上述用于暂时性弥补流动资金的征集资金36,000万元提早偿还至征集资金专户,运用期限未超越12个月。具体内容详见公司于2016年10月18日和2017年6月3日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的布告》(布告编号:2016-091)和《兴业皮革科技股份有限公司关于偿还暂时性弥补流动资金的征集资金的布告》(布告编号:2017-036)。

  4、公司于2017年3月25日举行第四届董事会第2次会议,审议经过了《关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》,赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用不超越4亿元的部分搁置征集资金购买理财产品,出资安全性高、流动性好的短期理财产品(不超越12个月),运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内,在上述期限和额度资金可以翻滚运用。具体内容详见2017年3月28日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的布告》(2017-014)。该事项现已公司2016年度股东大会审议经过。

  5、公司于2018年3月24日举行第四届董事会第八次会议,审议经过了《关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》,赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用不超越4亿元的部分搁置征集资金购买理财产品,出资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品(不超越12个月),运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内,在上述期限和额度资金可以翻滚运用。具体内容详见2018年3月27日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的布告》(布告编号:2018-021)。该事项现已公司2017年度股东大会审议经过。

  6、公司于2018年4月21日举行的第四届董事会第九次会议审议经过了《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金,期限为自董事会审议经过之日起不超越十二个月。瑞森皮革已于2019年3月21日将用于暂时性弥补流动资金的征集资金18,000万元提早偿还至征集资金专户,公司于2019年3月28日将用于暂时性弥补流动资金的征集资金22,000万元提早偿还至征集资金专户,自此,公司及全资子公司瑞森皮革已将用于暂时性弥补流动资金的搁置征集资金40,000万元悉数偿还,运用期限未超越12个月。具体内容详见公司于2018年4月24日和2019年3月23日、2019年3月30日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的布告》(布告编号:2018-036)和《兴业皮革科技股份有限公司关于提早偿还部分用于暂时性弥补流动资金的搁置征集资金的布告》(布告编号:2019-013)、《兴业皮革科技股份有限公司关于提早偿还用于暂时性弥补流动资金的搁置征集资金的布告》(布告编号:2019-024)。

  7、公司于2018年8月25日举行第四届董事会第十次会议,审议经过了《关于停止部分非揭露发行股票征集资金出资项意图方案》,赞同公司停止非揭露发行股票征集资金出资项目“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛制品皮的生产线,将原方案投入该项意图征集资金持续寄存于征集资金专户进行办理。具体内容详见公司于2018年8月28日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《兴业皮革科技股份有限公司关于停止部分非揭露发行股票征集资金出资项意图布告》(布告编号:2018-064),该事项现已公司2018年第2次暂时股东大会审议经过。

  三、本次运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案

  鉴于“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛制品皮的生产线现已停止,以及“兴业科技工业智能化技改项目”的建造进展调整,在未来十二月将有部分征集资金处于搁置状况,为节省财政费用,进步征集资金运用功率,公司及全资子公司瑞森皮革拟运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金,期限为自董事会审议经过之日起不超越十二个月。按银行同期借款利率核算(一年期借款利率4.35%),估计可为公司节省财政费用1,740万元。

  四、运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的相关许诺及决策程序

  公司及全资子公司瑞森皮革本次运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金不

  存在变相改动征集资金用处的景象,不影响征集资金出资方案的正常进行,且已偿还前次用于暂时性弥补流动资金的征集资金。公司在曩昔十二个月未进行风险出资,一起公司许诺在运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金期间,不进行风险出资,不对子公司以外的目标供给财政赞助;公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金用于弥补流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产运营运用,不直接或直接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。公司及全资子公司瑞森皮革许诺在搁置征集资金暂时性弥补流动资金期限到期之日前及时将40,000万元偿还至征集资金专户。

  公司于2019年4月22日举行了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,别离审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金,运用期限为自董事会赞同之日起不超越12个月。

  五、董事会定见

  公司第四届董事会第十三次会议审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》,董事会以为,此次公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月,可以进步征集资金运用功率,节省财政费用,且不存在变相改动征集资金用处,影响征集资金出资项目正常方案的景象。一起公司许诺在运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金期间,不进行风险出资、不对子公司以外的目标供给财政赞助;在搁置征集资金暂时性弥补流动资金期限到期之日前,及时将40,000万元偿还至征集资金专户。

  董事会赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金。

  六、独立董事、监事会、保荐组织出具的定见

  (一)独立董事出具的独立定见

  为进步征集资金的运用功率,下降公司的运营本钱,本着股东利益最大化的准则,在确保征集资金出资项目资金需求的前提下,公司及全资子公司瑞森皮革拟运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越十二个月。公司在曩昔十二个月未进行风险出资,一起公司许诺在运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金期间,不进行风险出资、不对子公司以外的目标供给财政赞助;在搁置征集资金暂时性弥补流动资金期限到期之日前,及时将40,000万元偿还至征集资金专户。本次弥补流动资金不影响征集资金项目出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  独立董事赞同,公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元用于暂时性弥补流动资金。

  (二)监事会定见

  公司第四届监事会第十一次会议审议经过《关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》。公司监事会以为,本次公司及全资子公司瑞森皮革拟运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越十二个月。公司在曩昔十二个月未进行风险出资。一起公司许诺在运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金期间,不进行风险出资、不对子公司以外的目标供给财政赞助;在搁置征集资金暂时性弥补流动资金期限到期之日前,及时将40,000万元偿还至征集资金专户。本次暂时性弥补流动资金不影响征集资金项目出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  监事会赞同公司及全资子公司瑞森皮革运用搁置征集资金40,000万元暂时性弥补流动资金。

  (三)保荐组织核对定见

  经核对,民生证券股份有限公司以为:兴业科技及全资子公司瑞森皮革本次运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,未变相改动征集资金用处,不影响征集资金出资项意图正常进行,弥补流动资金的方案运用时间也未超越12个月。上述事项现已公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议经过,独立董事宣布了清晰赞同的定见,履行了相应的法令程序,契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》以及公司《征集资金办理制度》的相关规则。本保荐组织对兴业科技及全资子公司瑞森皮革运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的事项无异议。

  特此布告。

  七、备检文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议抉择;

  2、公司第四届监事会第十一次会议抉择;

  3、独立董事关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金事项的独立定见;

  4、民生证券股份有限公司关于公司及全资子公司运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的核对定见;

  5、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

(责任编辑:DF386)

作者:admin 分类:国内时事 浏览:205 评论:0